Patrimônio líquido
R$ 378.103,45
subclasse
R$ 378.103,45
R$ 24.998,67
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VERSÁTIL FIDC
24.506.265/0001-24
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DO VERSÁTIL FIDC
24.506.265/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VERSÁTIL FIDC SENIOR 2
S0000474721
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 378.103,45 | R$ 24.998,668094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 377.719,55 | R$ 24.973,286182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 377.336,05 | R$ 24.947,930716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 376.952,93 | R$ 24.922,600374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 376.570,20 | R$ 24.897,295817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 376.187,86 | R$ 24.872,017045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 375.805,91 | R$ 24.846,764059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 375.424,35 | R$ 24.821,536858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 375.043,17 | R$ 24.796,334780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 374.662,38 | R$ 24.771,158489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 374.281,98 | R$ 24.746,007897 | R$ 0,00 | R$ 8.654,36 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 382.547,54 | R$ 25.292,493318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 382.159,13 | R$ 25.266,813223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 381.771,11 | R$ 25.241,158913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 381.383,49 | R$ 25.215,531049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 380.996,27 | R$ 25.189,929631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 380.609,43 | R$ 25.164,353338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 380.222,99 | R$ 25.138,803491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 379.836,94 | R$ 25.113,279429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 379.451,29 | R$ 25.087,781814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 379.066,02 | R$ 25.062,309322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 378.681,15 | R$ 25.036,863277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |