Patrimônio líquido
R$ 16.442.579,51
subclasse
R$ 16.442.579,51
R$ 74.798,81
21/08/2026
-
30
Dias corridos
4
-
Fundo/Casca
TREVYS FIDC
29.236.389/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
TREVYS FIDC
29.236.389/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TREVYS FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000474691
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 16.442.579,51 | R$ 74.798,805793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 16.430.908,06 | R$ 74.745,711294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 16.419.244,91 | R$ 74.692,654552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 16.407.590,02 | R$ 74.639,635386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 16.395.943,41 | R$ 74.586,653887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 16.384.305,07 | R$ 74.533,710008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 16.372.674,98 | R$ 74.480,803659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 16.361.053,16 | R$ 74.427,934932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 16.349.439,58 | R$ 74.375,103689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 16.337.834,25 | R$ 74.322,309976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 16.326.237,15 | R$ 74.269,553702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 16.314.648,28 | R$ 74.216,834867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 16.302.925,80 | R$ 74.163,508227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 16.291.211,74 | R$ 74.110,219892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 16.279.506,11 | R$ 74.056,969905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 16.267.808,87 | R$ 74.003,758084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 16.256.120,05 | R$ 73.950,584568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 16.244.439,62 | R$ 73.897,449218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 16.232.767,59 | R$ 73.844,352080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 16.221.103,94 | R$ 73.791,293064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 16.209.448,68 | R$ 73.738,272215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 16.197.801,79 | R$ 73.685,289442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |