Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 29.030,45
01/09/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BASSO FIDC SENIOR 2
S0000474673
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2021 | R$ 0,00 | R$ 29.030,453424 | R$ 0,00 | R$ 2.311.911,69 | 0 |
| 31/08/2021 | R$ 2.311.358,91 | R$ 29.023,512218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2021 | R$ 2.310.806,27 | R$ 29.016,572771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2021 | R$ 2.310.253,76 | R$ 29.009,634955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2021 | R$ 2.309.701,38 | R$ 29.002,698773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2021 | R$ 2.309.149,14 | R$ 28.995,764348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2021 | R$ 2.308.597,02 | R$ 28.988,831430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2021 | R$ 2.308.045,04 | R$ 28.981,900270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2021 | R$ 2.307.493,19 | R$ 28.974,970743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2021 | R$ 2.306.941,47 | R$ 28.968,042848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2021 | R$ 2.306.389,88 | R$ 28.961,116585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2021 | R$ 2.305.838,43 | R$ 28.954,192080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2021 | R$ 2.305.287,11 | R$ 28.947,269208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2021 | R$ 2.304.735,91 | R$ 28.940,347842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2021 | R$ 2.304.184,86 | R$ 28.933,428360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2021 | R$ 2.303.633,93 | R$ 28.926,510385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2021 | R$ 2.303.083,13 | R$ 28.919,594042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2021 | R$ 2.302.532,47 | R$ 28.912,679457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2021 | R$ 2.301.981,94 | R$ 28.905,766505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2021 | R$ 2.301.431,54 | R$ 28.898,855185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2021 | R$ 2.300.985,96 | R$ 28.893,260079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2021 | R$ 2.300.540,48 | R$ 28.887,666230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |