Patrimônio líquido
R$ 1.222.739,79
subclasse
R$ 1.222.739,79
R$ 15,42
12/09/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MERCADO CRÉDITO MERCHANT FIDC
28.472.333/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
POLÍGONO CAPITAL LTDA.
Classe
MERCADO CRÉDITO MERCHANT FIDC
28.472.333/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MERCADO CRÉDITO MERCHANT FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000474525
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | R$ 1.222.739,79 | R$ 15,424716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 1.220.429,75 | R$ 15,395575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 1.222.739,79 | R$ 15,424716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 1.225.056,30 | R$ 15,453939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 1.230.272,90 | R$ 15,519746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 1.234.778,72 | R$ 15,576586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 1.237.017,96 | R$ 15,604834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 1.247.174,74 | R$ 15,732960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 1.249.395,58 | R$ 15,760976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 1.251.549,63 | R$ 15,788149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 1.253.711,45 | R$ 15,815420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 1.255.858,82 | R$ 15,842509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 1.258.008,43 | R$ 15,869626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 1.260.167,54 | R$ 15,896863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 1.262.316,16 | R$ 15,923967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 1.264.449,18 | R$ 15,950875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 1.266.598,68 | R$ 15,977991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 1.268.767,99 | R$ 16,005356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 1.270.929,64 | R$ 16,032625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 1.273.078,04 | R$ 16,059727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 1.275.234,51 | R$ 16,086931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 1.277.397,88 | R$ 16,114221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |