Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 69,28
22/02/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
NAUTILUS FIDC
28.012.794/0001-22
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
NAUTILUS FIDC
28.012.794/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
NAUTILUS FIDC SUBORDINADA PREFERENCIAL
S0000474509
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 69,281672 | R$ 0,00 | R$ 757.872,20 | 0 |
| 31/01/2023 | R$ 870.804,22 | R$ 79,605469 | R$ 0,00 | R$ 85.823,38 | 7 |
| 30/12/2022 | R$ 943.242,63 | R$ 86,227501 | R$ 0,00 | R$ 84.192,51 | 7 |
| 30/11/2022 | R$ 1.012.921,37 | R$ 92,597255 | R$ 0,00 | R$ 97.675,73 | 7 |
| 31/10/2022 | R$ 1.096.400,74 | R$ 100,228608 | R$ 0,00 | R$ 88.776,68 | 7 |
| 30/09/2022 | R$ 1.169.952,17 | R$ 106,952388 | R$ 0,00 | R$ 90.224,39 | 7 |
| 31/08/2022 | R$ 1.243.099,74 | R$ 113,639250 | R$ 0,00 | R$ 92.104,08 | 7 |
| 29/07/2022 | R$ 1.315.435,43 | R$ 120,251891 | R$ 0,00 | R$ 108.426,84 | 7 |
| 30/06/2022 | R$ 1.405.118,44 | R$ 128,450356 | R$ 0,00 | R$ 935.452,70 | 7 |
| 31/05/2022 | R$ 1.494.476,27 | R$ 136,619094 | R$ 0,00 | R$ 91.529,42 | 7 |
| 29/04/2022 | R$ 1.564.680,25 | R$ 143,036864 | R$ 0,00 | R$ 94.647,62 | 7 |
| 31/03/2022 | R$ 1.640.835,53 | R$ 149,998678 | R$ 0,00 | R$ 91.007,33 | 7 |
| 25/02/2022 | R$ 1.710.227,24 | R$ 156,342193 | R$ 0,00 | R$ 94.335,92 | 7 |
| 31/01/2022 | R$ 1.785.796,14 | R$ 163,250402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2021 | R$ 1.867.676,04 | R$ 170,735538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/11/2021 | R$ 1.954.493,44 | R$ 178,672040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/10/2021 | R$ 2.055.321,36 | R$ 187,889329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2021 | R$ 2.150.249,50 | R$ 196,567283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/08/2021 | R$ 2.262.720,90 | R$ 206,848972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2021 | R$ 2.367.183,23 | R$ 216,398505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2021 | R$ 2.472.783,43 | R$ 226,052056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/05/2021 | R$ 2.550.654,29 | R$ 233,170701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |