Fundos | ANBIMA Data

subclasse

ADAMI FIDC SUBORDINADA JUNIOR 1

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000474118

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.142,62

20/07/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

ADAMI FIDC

28.028.548/0001-69

FIDC

OLIVEIRA TRUST DTVM

OLIVEIRA TRUST SERVICER

ADAMI FIDC

28.028.548/0001-69

Não

NÃO SE APLICA

ADAMI FIDC SUBORDINADA JUNIOR 1

S0000474118

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/07/2022	R$ 0,00	R$ 1.142,618950	R$ 0,00	R$ 3.698.919,32	0
19/07/2022	R$ 1.918.588,90	R$ 592,711994	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/07/2022	R$ 1.933.642,34	R$ 597,362472	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/07/2022	R$ 1.944.701,18	R$ 600,778893	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/07/2022	R$ 1.953.830,33	R$ 603,599172	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/07/2022	R$ 1.963.909,50	R$ 606,712942	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/07/2022	R$ 1.973.881,52	R$ 609,793611	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/07/2022	R$ 1.986.115,56	R$ 613,573087	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/07/2022	R$ 1.994.398,23	R$ 616,131863	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/07/2022	R$ 2.004.314,35	R$ 619,195262	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/07/2022	R$ 2.017.876,55	R$ 623,385048	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/07/2022	R$ 2.027.392,88	R$ 626,324940	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/07/2022	R$ 2.041.109,76	R$ 630,562512	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/07/2022	R$ 2.045.980,17	R$ 632,067134	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2022	R$ 2.050.469,02	R$ 633,453880	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/06/2022	R$ 2.061.357,55	R$ 636,817687	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/06/2022	R$ 2.068.977,52	R$ 639,171733	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/06/2022	R$ 2.073.051,27	R$ 640,430242	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/06/2022	R$ 2.075.148,89	R$ 641,078262	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/06/2022	R$ 2.077.431,05	R$ 641,783292	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/06/2022	R$ 2.080.077,45	R$ 642,600848	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/06/2022	R$ 2.083.886,57	R$ 643,777604	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.