Fundos | ANBIMA Data

subclasse

ADAMI FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000474101

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 933,99

20/07/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

ADAMI FIDC

28.028.548/0001-69

FIDC

OLIVEIRA TRUST DTVM

OLIVEIRA TRUST SERVICER

ADAMI FIDC

28.028.548/0001-69

Não

NÃO SE APLICA

ADAMI FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1

S0000474101

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/07/2022	R$ 0,00	R$ 933,994358	R$ 0,00	R$ 7.894.016,82	0
19/07/2022	R$ 10.290.116,22	R$ 1.217,493035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2022	R$ 10.283.945,67	R$ 1.216,762955	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2022	R$ 10.277.778,81	R$ 1.216,033312	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2022	R$ 10.271.615,65	R$ 1.215,304107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2022	R$ 10.265.456,18	R$ 1.214,575339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2022	R$ 10.259.300,41	R$ 1.213,847008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2022	R$ 10.253.148,33	R$ 1.213,119114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2022	R$ 10.246.999,94	R$ 1.212,391657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2022	R$ 10.240.855,23	R$ 1.211,664635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2022	R$ 10.234.714,21	R$ 1.210,938050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2022	R$ 10.228.576,88	R$ 1.210,211900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2022	R$ 10.222.443,22	R$ 1.209,486186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2022	R$ 10.216.313,24	R$ 1.208,760907	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 10.210.186,94	R$ 1.208,036063	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2022	R$ 10.204.064,31	R$ 1.207,311653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2022	R$ 10.197.945,35	R$ 1.206,587678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2022	R$ 10.191.830,07	R$ 1.205,864137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2022	R$ 10.185.718,45	R$ 1.205,141030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2022	R$ 10.179.610,49	R$ 1.204,418357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2022	R$ 10.173.506,20	R$ 1.203,696117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2022	R$ 10.167.405,56	R$ 1.202,974310	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.