Patrimônio líquido
R$ 156.391.890,16
subclasse
R$ 156.391.890,16
R$ 1.391,06
20/08/2026
-
1
Dias corridos
3
-
Fundo/Casca
DISTRESSED FIDC MULTISEGMENTOS DE RESP LIMITADA
29.720.595/0001-31
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
DISTRESSED FIDC MULTISEGMENTOS DE RESP LIMITADA
29.720.595/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
S0000473731
Atualizado: 21/08/2026, 18h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 156.391.890,16 | R$ 1.391,059636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 156.608.352,17 | R$ 1.392,985000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 154.895.843,63 | R$ 1.377,752744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 155.551.490,55 | R$ 1.383,584500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 155.760.824,45 | R$ 1.385,446400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 156.004.012,19 | R$ 1.387,609500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 156.134.524,98 | R$ 1.388,770400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 156.913.099,36 | R$ 1.395,695600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 156.013.455,32 | R$ 1.387,693500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 156.125.633,03 | R$ 1.388,691300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 156.271.724,69 | R$ 1.389,990700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 156.180.774,20 | R$ 1.389,181800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 156.264.857,78 | R$ 1.389,929700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 156.630.194,85 | R$ 1.393,179200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 151.791.858,87 | R$ 1.350,143700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 152.298.679,33 | R$ 1.354,651700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 152.630.993,44 | R$ 1.357,607500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 153.363.794,76 | R$ 1.364,125600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 154.048.325,14 | R$ 1.370,214300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 137.146.118,92 | R$ 1.219,874100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 137.443.107,05 | R$ 1.222,515800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 135.581.975,11 | R$ 1.205,961500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |