Patrimônio líquido
R$ 89.054.557,09
subclasse
R$ 89.054.557,09
R$ 78.024,30
21/08/2026
-
30
Dias corridos
27
-
Fundo/Casca
ACREDITAR FIDC – RESP LIMITADA
29.152.636/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO ACREDITAR FIDC – RESP LIMITADA
29.152.636/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ACREDITAR FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000473103
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 89.054.557,09 | R$ 78.024,295909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 20/08/2026 | R$ 88.991.343,43 | R$ 77.968,911867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 19/08/2026 | R$ 88.928.174,65 | R$ 77.913,567147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 18/08/2026 | R$ 88.865.050,70 | R$ 77.858,261703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 17/08/2026 | R$ 88.801.971,56 | R$ 77.802,995520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 14/08/2026 | R$ 88.738.937,20 | R$ 77.747,768570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 13/08/2026 | R$ 88.675.947,58 | R$ 77.692,580819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 12/08/2026 | R$ 88.613.002,67 | R$ 77.637,432240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 11/08/2026 | R$ 88.550.102,44 | R$ 77.582,322807 | R$ 2.403.102,86 | R$ 2.403.102,86 | 27 |
| 10/08/2026 | R$ 88.487.246,86 | R$ 77.527,252493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 07/08/2026 | R$ 88.424.435,90 | R$ 77.472,221273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 06/08/2026 | R$ 88.361.669,52 | R$ 77.417,229111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 05/08/2026 | R$ 88.298.179,46 | R$ 77.361,602904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 04/08/2026 | R$ 88.234.735,02 | R$ 77.306,016667 | R$ 0,00 | R$ 1.112.102,18 | 27 |
| 03/08/2026 | R$ 88.171.336,17 | R$ 77.250,470373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/07/2026 | R$ 88.107.982,87 | R$ 77.194,963987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/07/2026 | R$ 88.044.675,09 | R$ 77.139,497482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/07/2026 | R$ 87.981.412,81 | R$ 77.084,070843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/07/2026 | R$ 87.918.195,97 | R$ 77.028,684015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 27/07/2026 | R$ 87.855.024,56 | R$ 76.973,336990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 24/07/2026 | R$ 87.791.898,54 | R$ 76.918,029733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 23/07/2026 | R$ 87.728.817,88 | R$ 76.862,762218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |