Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.001,82
24/08/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDEM FIDC
17.012.639/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
AGG INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
FIDEM FIDC
17.012.639/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDEM FIDC SENIOR
S0000472107
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2020 | R$ 0,00 | R$ 1.001,823245 | R$ 0,00 | R$ 10.018.232,43 | 0 |
| 21/08/2020 | R$ 10.017.409,39 | R$ 1.001,740940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2020 | R$ 10.016.586,41 | R$ 1.001,658642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2020 | R$ 10.015.763,50 | R$ 1.001,576351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2020 | R$ 10.014.940,66 | R$ 1.001,494067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2020 | R$ 10.014.117,89 | R$ 1.001,411789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2020 | R$ 10.013.295,18 | R$ 1.001,329519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2020 | R$ 10.012.472,54 | R$ 1.001,247255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2020 | R$ 10.011.649,97 | R$ 1.001,164997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2020 | R$ 10.010.827,46 | R$ 1.001,082747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2020 | R$ 10.010.005,02 | R$ 1.001,000503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2020 | R$ 10.009.182,65 | R$ 1.000,918266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2020 | R$ 10.008.360,35 | R$ 1.000,836036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2020 | R$ 10.007.431,08 | R$ 1.000,743109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2020 | R$ 10.006.501,89 | R$ 1.000,650190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2020 | R$ 10.005.572,79 | R$ 1.000,557279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 10.004.643,77 | R$ 1.000,464378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2020 | R$ 10.003.714,84 | R$ 1.000,371485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2020 | R$ 10.002.786,00 | R$ 1.000,278601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2020 | R$ 10.001.857,24 | R$ 1.000,185725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2020 | R$ 10.000.928,57 | R$ 1.000,092858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2020 | R$ 9.999.999,99 | R$ 999,999999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |