Patrimônio líquido
R$ 483.768.778,98
subclasse
R$ 483.768.778,98
R$ 60.735,54
20/08/2026
-
360
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
FIC FIDC RED CAH
17.198.624/0001-68
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
REDASSET
Classe
FIC FIDC RED CAH
17.198.624/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
S0000472069
Atualizado: 21/08/2026, 18h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 483.768.778,98 | R$ 60.735,535701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 501.699.358,35 | R$ 62.986,659300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 501.389.614,50 | R$ 62.947,772066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 501.802.357,22 | R$ 62.999,590500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 503.546.498,36 | R$ 63.218,561500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 502.455.900,68 | R$ 63.081,640600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 502.386.553,39 | R$ 63.072,934300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 502.313.078,56 | R$ 63.063,709800 | R$ 1.170.906,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 501.496.099,08 | R$ 63.108,248000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 501.729.381,70 | R$ 63.137,604310 | R$ 0,00 | R$ 14.005.457,24 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 515.204.125,60 | R$ 63.072,632900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 515.396.543,26 | R$ 63.096,189200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 515.703.387,82 | R$ 63.133,753900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 516.394.254,43 | R$ 63.218,331600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 515.132.962,53 | R$ 63.063,921030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 511.279.645,26 | R$ 62.592,187800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 510.453.041,11 | R$ 62.490,992800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 510.419.257,30 | R$ 62.486,856900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 508.005.683,41 | R$ 62.191,380900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 506.686.866,25 | R$ 62.029,927800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 505.658.822,74 | R$ 61.904,072100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 502.423.598,18 | R$ 61.508,007400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |