Patrimônio líquido
R$ 990.631.553,01
subclasse
R$ 990.631.553,01
R$ 51.407,23
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
FIC FIDC RED H
14.132.177/0001-56
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
REDASSET
Classe
FIC FIDC RED H
14.132.177/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
S0000472042
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 990.631.553,01 | R$ 51.407,234958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 967.554.422,34 | R$ 50.209,684289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 959.736.837,54 | R$ 49.804,003270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 941.107.890,47 | R$ 48.837,283952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 922.944.251,01 | R$ 47.894,711026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 904.790.295,92 | R$ 46.952,640655 | R$ 0,00 | R$ 21.667.736,07 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 914.894.617,51 | R$ 47.476,988211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 894.468.104,83 | R$ 46.416,987111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 872.575.832,52 | R$ 45.280,922766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 856.604.422,16 | R$ 44.452,112051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 840.377.411,89 | R$ 43.610,037390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 831.974.367,24 | R$ 43.173,974871 | R$ 0,00 | R$ 8.779.068,02 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 822.607.272,51 | R$ 42.687,884519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 797.456.787,76 | R$ 41.382,740468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 793.843.653,49 | R$ 41.195,242662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2025 | R$ 783.446.872,03 | R$ 40.655,718370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 764.547.934,32 | R$ 39.674,988321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 757.686.080,01 | R$ 39.318,903402 | R$ 0,00 | R$ 7.361.319,29 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 754.190.707,23 | R$ 39.137,516640 | R$ 0,00 | R$ 13.532.224,51 | 5 |
| 31/12/2024 | R$ 754.711.925,11 | R$ 39.164,564404 | R$ 0,00 | R$ 1.652.000,78 | 5 |
| 29/11/2024 | R$ 754.488.891,42 | R$ 39.152,990429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2024 | R$ 732.575.436,47 | R$ 38.015,826845 | R$ 0,00 | R$ 8.082.669,00 | 5 |