Fundos | ANBIMA Data

subclasse

BARAUNA II FI PARTICIPACOES MUL CLASSE C

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

S0000471925

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.226,32

31/08/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

BARAUNA II FI PARTICIPACOES MUL

30.698.218/0001-22

FIP

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BARAÚNA GESTORA DE RECURSOS LTDA

BARAUNA II FI PARTICIPACOES MUL

30.698.218/0001-22

NÃO SE APLICA

BARAUNA II FI PARTICIPACOES MUL CLASSE C

S0000471925

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/08/2021	R$ 0,00	R$ 1.226,324739	R$ 0,00	R$ 1.204.093,86	0
27/08/2021	R$ 1.204.093,86	R$ 1.226,324739	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/08/2021	R$ 1.204.201,52	R$ 1.226,434386	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/08/2021	R$ 1.204.304,35	R$ 1.226,539115	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/08/2021	R$ 1.204.407,20	R$ 1.226,643864	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/08/2021	R$ 1.204.510,14	R$ 1.226,748704	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/08/2021	R$ 1.204.612,99	R$ 1.226,853453	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/08/2021	R$ 1.204.674,18	R$ 1.226,915773	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/08/2021	R$ 1.204.734,89	R$ 1.226,977604	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/08/2021	R$ 1.204.795,38	R$ 1.227,039211	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/08/2021	R$ 1.204.856,18	R$ 1.227,101133	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/08/2021	R$ 1.204.919,10	R$ 1.227,165215	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/08/2021	R$ 1.204.981,96	R$ 1.227,229235	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/08/2021	R$ 1.205.044,81	R$ 1.227,293246	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/08/2021	R$ 1.205.107,77	R$ 1.227,357368	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/08/2021	R$ 1.205.171,06	R$ 1.227,421827	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/08/2021	R$ 1.205.233,71	R$ 1.227,485633	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/08/2021	R$ 1.205.296,69	R$ 1.227,549776	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/08/2021	R$ 1.205.359,92	R$ 1.227,614174	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/08/2021	R$ 1.205.423,23	R$ 1.227,678653	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/08/2021	R$ 1.205.486,23	R$ 1.227,742816	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/07/2021	R$ 1.205.549,73	R$ 1.227,807488	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.