Patrimônio líquido
R$ 1.519.133,94
subclasse
R$ 1.519.133,94
R$ 63.297,25
05/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BASSO FIDC SENIOR 1
S0000471615
Atualizado: 05/10/2026, 10h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 1.519.133,94 | R$ 63.297,247500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 1.518.184,70 | R$ 63.257,695833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 1.517.236,06 | R$ 63.218,169167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 1.516.288,01 | R$ 63.178,667083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.515.340,55 | R$ 63.139,189583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 1.514.393,69 | R$ 63.099,737083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 1.513.447,42 | R$ 63.060,309167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 1.512.501,73 | R$ 63.020,905417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 1.511.556,64 | R$ 62.981,526667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 1.510.612,14 | R$ 62.942,172500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 1.509.668,23 | R$ 62.902,842917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 1.508.724,91 | R$ 62.863,537917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 1.507.782,18 | R$ 62.824,257500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 1.506.826,90 | R$ 62.784,454167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 1.505.872,22 | R$ 62.744,675833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.504.918,15 | R$ 62.704,922917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.503.964,69 | R$ 62.665,195417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.503.011,82 | R$ 62.625,492500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 1.502.059,56 | R$ 62.585,815000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.501.107,91 | R$ 62.546,162917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 1.500.156,86 | R$ 62.506,535833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.499.206,41 | R$ 62.466,933750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |