Patrimônio líquido
R$ 1.471.788,51
subclasse
R$ 1.471.788,51
R$ 61.324,52
24/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BASSO FIDC SENIOR 1
S0000471615
Atualizado: 24/07/2026, 10h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 1.471.788,51 | R$ 61.324,521250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.470.843,24 | R$ 61.285,135000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.469.898,57 | R$ 61.245,773750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.468.954,51 | R$ 61.206,437917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 1.468.011,06 | R$ 61.167,127500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 1.467.068,21 | R$ 61.127,842083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 1.466.125,97 | R$ 61.088,582083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 1.465.184,33 | R$ 61.049,347083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 1.464.243,30 | R$ 61.010,137500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 1.463.302,87 | R$ 60.970,952917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 1.462.363,05 | R$ 60.931,793750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 1.461.423,83 | R$ 60.892,659583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 1.460.485,21 | R$ 60.853,550417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 1.459.547,20 | R$ 60.814,466667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 1.458.609,79 | R$ 60.775,407917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 1.457.672,98 | R$ 60.736,374167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 1.456.736,77 | R$ 60.697,365417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 1.455.801,16 | R$ 60.658,381667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.454.866,16 | R$ 60.619,423333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 1.453.931,75 | R$ 60.580,489583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 1.452.997,95 | R$ 60.541,581250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 1.452.064,74 | R$ 60.502,697500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |