Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 6,38
14/09/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CREDITISE FIDC – RESP LIMITADA
28.702.814/0001-97
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CREDITISE FIDC – RESP LIMITADA
28.702.814/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CREDITISE FIDC NP SENIOR
S0000471437
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2021 | R$ 0,00 | R$ 6,379849 | R$ 0,00 | R$ 1.816.773,42 | 0 |
| 31/08/2021 | R$ 10.798.965,59 | R$ 37,912984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 38.670.334,40 | R$ 135,763722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 48.500.151,46 | R$ 170,274221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 48.323.295,83 | R$ 169,653317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 48.168.678,54 | R$ 169,110487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 53.048.220,72 | R$ 186,241572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 47.917.687,69 | R$ 210,346612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 48.837.131,06 | R$ 232,881513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 44.257.145,49 | R$ 255,539647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 35.182.325,66 | R$ 255,036274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 45.108.567,24 | R$ 326,991485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2020 | R$ 45.023.745,50 | R$ 326,376613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 36.445.936,03 | R$ 325,762897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 62.367.805,83 | R$ 557,459057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 62.222.671,35 | R$ 556,161809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 62.062.341,31 | R$ 554,728739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 61.885.040,41 | R$ 553,143979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2020 | R$ 126.561.560,47 | R$ 1.131,238902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2020 | R$ 126.046.690,42 | R$ 1.126,636864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2020 | R$ 125.602.414,24 | R$ 1.122,665813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2019 | R$ 125.037.108,16 | R$ 1.117,612965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |