Patrimônio líquido
R$ 126.677.919,20
subclasse
R$ 126.677.919,20
R$ 5.435,85
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
CREDITISE FIDC – RESP LIMITADA
28.702.814/0001-97
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CREDITISE FIDC – RESP LIMITADA
28.702.814/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
S0000471429
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 126.677.919,20 | R$ 5.435,849820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 124.592.712,28 | R$ 5.346,371940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 122.464.375,91 | R$ 5.255,043341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 120.754.581,60 | R$ 5.181,674713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 118.704.602,17 | R$ 5.093,708472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 122.197.049,31 | R$ 5.243,572145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 121.062.422,84 | R$ 5.194,884424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 118.692.823,72 | R$ 5.093,203050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 116.064.341,12 | R$ 4.980,412780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 114.415.890,84 | R$ 4.909,676473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 111.872.287,87 | R$ 4.800,528456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 110.505.090,83 | R$ 4.741,860948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 108.500.465,26 | R$ 4.655,840878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 106.398.961,40 | R$ 4.565,663683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 104.544.461,39 | R$ 4.486,085619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2025 | R$ 102.659.381,95 | R$ 4.405,195368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 100.938.785,76 | R$ 4.331,363223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 28/02/2025 | R$ 99.227.224,95 | R$ 4.257,918793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 97.652.786,39 | R$ 4.190,358388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2024 | R$ 96.115.618,30 | R$ 4.124,397288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/11/2024 | R$ 94.675.671,84 | R$ 4.062,608045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2024 | R$ 93.497.794,14 | R$ 4.012,064380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |