Patrimônio líquido
R$ 32.757.791,10
subclasse
R$ 32.757.791,10
R$ 3.786,61
18/08/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
FC FIDC NP SRM
09.260.031/0001-56
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
NOVA S R M
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FC FIDC NP SRM
09.260.031/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIQ FIDC NP SRM SUBORDINADA A
S0000471208
Atualizado: 20/08/2026, 20h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 32.757.791,10 | R$ 3.786,613343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 33.095.066,53 | R$ 3.825,600454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 39.383.320,02 | R$ 4.552,486602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 38.986.364,15 | R$ 4.506,600774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 39.131.330,13 | R$ 4.523,358012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 41.151.983,07 | R$ 4.756,933937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 40.786.860,03 | R$ 4.714,727802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 40.621.159,73 | R$ 4.695,573795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 40.697.561,09 | R$ 4.704,405355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 40.907.290,78 | R$ 4.728,648908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 38.460.873,97 | R$ 4.445,857113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 39.804.153,75 | R$ 4.601,132575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 37.669.657,81 | R$ 4.354,397049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 31.846.675,01 | R$ 3.681,293533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 32.592.232,86 | R$ 3.767,475757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 37.286.642,15 | R$ 4.310,122630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 35.046.423,46 | R$ 4.051,166158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 35.515.717,87 | R$ 4.105,413909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 35.197.453,52 | R$ 4.068,624370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 36.013.736,63 | R$ 4.162,982029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2026 | R$ 30.801.491,70 | R$ 3.560,476319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/07/2026 | R$ 31.290.434,02 | R$ 3.616,995256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |