Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 5.140,04
22/06/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR
30.365.876/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR
30.365.876/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR SUBORDINADA JUNIOR
S0000471054
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 5.140,041936 | R$ 0,00 | R$ 71.960.587,11 | 0 |
| 21/06/2023 | R$ 72.080.124,83 | R$ 5.148,580345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 72.045.047,27 | R$ 5.146,074805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 72.014.251,82 | R$ 5.143,875130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 71.983.321,99 | R$ 5.141,665856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 71.953.420,79 | R$ 5.139,530056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2023 | R$ 71.928.871,38 | R$ 5.137,776527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 71.904.226,61 | R$ 5.136,016186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 71.881.124,64 | R$ 5.134,366046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 71.852.659,22 | R$ 5.132,332801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 71.828.697,55 | R$ 5.130,621254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 71.804.085,77 | R$ 5.128,863269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 71.780.732,82 | R$ 5.127,195201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2023 | R$ 71.754.499,16 | R$ 5.125,321369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2023 | R$ 71.730.555,39 | R$ 5.123,611099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 71.733.962,45 | R$ 5.123,854461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2023 | R$ 71.714.157,14 | R$ 5.122,439796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2023 | R$ 71.704.055,20 | R$ 5.121,718229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2023 | R$ 71.679.124,89 | R$ 5.119,937492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2023 | R$ 71.648.296,42 | R$ 5.117,735459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2023 | R$ 71.611.618,48 | R$ 5.115,115606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2023 | R$ 71.581.976,34 | R$ 5.112,998310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |