Fundos | ANBIMA Data

subclasse

CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR SENIOR

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000471046

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 162,89

15/06/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR

30.365.876/0001-00

FIDC

BEM - DIST. DE TÍTUL

BRADESCO ASSET

CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR

30.365.876/0001-00

Não

NÃO SE APLICA

CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR SENIOR

S0000471046

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/06/2023	R$ 0,00	R$ 162,890845	R$ 0,00	R$ 103.533.420,78	0
14/06/2023	R$ 103.477.389,27	R$ 162,802689	R$ 0,00	R$ 0,00	86
13/06/2023	R$ 103.421.388,07	R$ 162,714582	R$ 0,00	R$ 0,00	86
12/06/2023	R$ 103.365.417,19	R$ 162,626522	R$ 0,00	R$ 0,00	86
09/06/2023	R$ 103.309.476,59	R$ 162,538509	R$ 0,00	R$ 0,00	86
07/06/2023	R$ 103.253.566,27	R$ 162,450545	R$ 0,00	R$ 0,00	86
06/06/2023	R$ 103.197.686,22	R$ 162,362628	R$ 0,00	R$ 0,00	86
05/06/2023	R$ 103.141.836,39	R$ 162,274758	R$ 0,00	R$ 0,00	86
02/06/2023	R$ 103.086.016,80	R$ 162,186936	R$ 0,00	R$ 0,00	86
01/06/2023	R$ 103.030.227,41	R$ 162,099162	R$ 0,00	R$ 0,00	86
31/05/2023	R$ 102.974.468,22	R$ 162,011435	R$ 0,00	R$ 0,00	86
30/05/2023	R$ 102.918.739,20	R$ 161,923756	R$ 0,00	R$ 0,00	86
29/05/2023	R$ 102.863.040,34	R$ 161,836124	R$ 0,00	R$ 0,00	86
26/05/2023	R$ 102.807.371,63	R$ 161,748539	R$ 0,00	R$ 0,00	86
25/05/2023	R$ 102.751.733,05	R$ 161,661002	R$ 0,00	R$ 0,00	86
24/05/2023	R$ 102.696.124,57	R$ 161,573513	R$ 0,00	R$ 0,00	86
23/05/2023	R$ 102.640.546,19	R$ 161,486070	R$ 0,00	R$ 0,00	86
22/05/2023	R$ 102.584.997,89	R$ 161,398675	R$ 0,00	R$ 0,00	86
19/05/2023	R$ 102.529.479,66	R$ 161,311327	R$ 0,00	R$ 0,00	86
18/05/2023	R$ 102.473.991,47	R$ 161,224027	R$ 0,00	R$ 0,00	86
17/05/2023	R$ 102.418.533,30	R$ 161,136774	R$ 0,00	R$ 0,00	86
16/05/2023	R$ 102.363.105,16	R$ 161,049568	R$ 0,00	R$ 0,00	86

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.