Fundos | ANBIMA Data

subclasse

CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR SUBORDINADA MEZANINO

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000471038

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 169,23

15/06/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR

30.365.876/0001-00

FIDC

BEM - DIST. DE TÍTUL

BRADESCO ASSET

CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR

30.365.876/0001-00

Não

NÃO SE APLICA

CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR SUBORDINADA MEZANINO

S0000471038

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/06/2023	R$ 0,00	R$ 169,225955	R$ 0,00	R$ 8.528.988,14	0
14/06/2023	R$ 8.523.856,39	R$ 169,124135	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/06/2023	R$ 8.518.727,73	R$ 169,022376	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/06/2023	R$ 8.513.602,15	R$ 168,920678	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/06/2023	R$ 8.508.479,65	R$ 168,819041	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/06/2023	R$ 8.503.360,24	R$ 168,717465	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/06/2023	R$ 8.498.243,91	R$ 168,615951	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/06/2023	R$ 8.493.130,66	R$ 168,514497	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/06/2023	R$ 8.488.020,48	R$ 168,413105	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/06/2023	R$ 8.482.913,38	R$ 168,311773	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/05/2023	R$ 8.477.809,35	R$ 168,210503	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/05/2023	R$ 8.472.708,39	R$ 168,109293	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/05/2023	R$ 8.467.610,50	R$ 168,008145	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/05/2023	R$ 8.462.515,68	R$ 167,907057	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/05/2023	R$ 8.457.423,92	R$ 167,806030	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/05/2023	R$ 8.452.335,23	R$ 167,705064	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/05/2023	R$ 8.447.249,60	R$ 167,604159	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/05/2023	R$ 8.442.167,03	R$ 167,503314	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/05/2023	R$ 8.437.087,51	R$ 167,402530	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/05/2023	R$ 8.432.011,06	R$ 167,301807	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/05/2023	R$ 8.426.937,65	R$ 167,201144	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/05/2023	R$ 8.421.867,30	R$ 167,100542	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.