Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC LIGHT SENIOR 1

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000470996

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,04

15/09/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC LIGHT

29.665.468/0001-87

FIDC

OLIVEIRA TRUST DTVM

XP GESTÃO DE RECURSO

FIDC LIGHT

29.665.468/0001-87

Não

NÃO SE APLICA

FIDC LIGHT SENIOR 1

S0000470996

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/09/2023	R$ 0,00	R$ 0,044341	R$ 0,00	R$ 44.340.600,00	0
31/08/2023	R$ 44.102.860,00	R$ 0,044103	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 90.518.850,00	R$ 0,090519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2023	R$ 135.308.300,00	R$ 0,135308	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/05/2023	R$ 195.656.730,00	R$ 0,195657	R$ 0,00	R$ 0,00	130
28/04/2023	R$ 209.449.160,00	R$ 0,209449	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2023	R$ 224.063.680,00	R$ 0,224064	R$ 0,00	R$ 46.358.420,00	28
28/02/2023	R$ 267.297.470,00	R$ 0,267297	R$ 0,00	R$ 0,00	28
31/01/2023	R$ 333.460.660,00	R$ 0,333461	R$ 0,00	R$ 22.478.330,00	131
30/12/2022	R$ 351.754.710,00	R$ 0,351755	R$ 0,00	R$ 22.354.690,00	131
30/11/2022	R$ 369.703.840,00	R$ 0,369704	R$ 0,00	R$ 22.210.208,83	138
31/10/2022	R$ 387.709.450,00	R$ 0,387709	R$ 0,00	R$ 22.498.323,00	138
30/09/2022	R$ 405.802.790,00	R$ 0,405803	R$ 0,00	R$ 22.805.739,00	138
31/08/2022	R$ 423.779.390,00	R$ 0,423779	R$ 0,00	R$ 22.531.038,79	139
29/07/2022	R$ 440.828.100,00	R$ 0,440828	R$ 0,00	R$ 22.531.948,74	139
30/06/2022	R$ 458.278.510,00	R$ 0,458279	R$ 0,00	R$ 22.675.268,62	147
31/05/2022	R$ 475.775.410,00	R$ 0,475775	R$ 0,00	R$ 21.757.588,68	148
29/04/2022	R$ 492.066.510,00	R$ 0,492067	R$ 0,00	R$ 22.617.965,00	149
31/03/2022	R$ 510.054.050,00	R$ 0,510054	R$ 0,00	R$ 21.091.738,67	149
25/02/2022	R$ 525.858.320,00	R$ 0,525858	R$ 0,00	R$ 21.448.708,69	150
31/01/2022	R$ 542.823.260,00	R$ 0,542823	R$ 0,00	R$ 0,00	151
31/12/2021	R$ 559.915.099,99	R$ 0,559915	R$ 0,00	R$ 0,00	152

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.