Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC EMPIRICA GOAL ONE SUBORDINADA MEZANINO E

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000470661

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4.021,18

19/07/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC EMPIRICA GOAL ONE

12.610.459/0001-96

FIDC

BANVOX DTVM

REAG GESTÃO DE CRÉDITO

FIDC EMPIRICA GOAL ONE

12.610.459/0001-96

Não

NÃO SE APLICA

FIDC EMPIRICA GOAL ONE SUBORDINADA MEZANINO E

S0000470661

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/07/2021	R$ 0,00	R$ 4.021,184911	R$ 0,00	R$ 562.752,80	0
16/07/2021	R$ 562.752,80	R$ 4.021,184911	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/07/2021	R$ 562.569,08	R$ 4.019,872132	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/07/2021	R$ 562.385,42	R$ 4.018,559764	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/07/2021	R$ 562.201,82	R$ 4.017,247831	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/07/2021	R$ 562.018,28	R$ 4.015,936307	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/07/2021	R$ 561.834,79	R$ 4.014,625226	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/07/2021	R$ 561.651,37	R$ 4.013,314589	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/07/2021	R$ 561.468,01	R$ 4.012,004352	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/07/2021	R$ 561.284,71	R$ 4.010,694562	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/07/2021	R$ 561.101,47	R$ 4.009,385212	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/07/2021	R$ 560.918,29	R$ 4.008,076263	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/07/2021	R$ 560.735,16	R$ 4.006,767760	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2021	R$ 560.552,10	R$ 4.005,459662	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/06/2021	R$ 560.369,10	R$ 4.004,152003	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/06/2021	R$ 560.186,16	R$ 4.002,844784	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/06/2021	R$ 560.003,27	R$ 4.001,537968	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/06/2021	R$ 559.820,45	R$ 4.000,231593	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/06/2021	R$ 559.637,68	R$ 3.998,925625	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/06/2021	R$ 559.454,98	R$ 3.997,620097	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/06/2021	R$ 559.272,33	R$ 3.996,315005	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/06/2021	R$ 559.089,75	R$ 3.995,010320	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.