Patrimônio líquido
R$ 205.376.164,26
subclasse
R$ 205.376.164,26
R$ 10.268.830,81
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC NP MULTISSETORIAL BS NP
12.428.086/0001-37
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FIDC NP MULTISSETORIAL BS NP
12.428.086/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NP MULTISSETORIAL BS NP SENIOR 5
S0000470651
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 205.376.164,26 | R$ 10.268.830,814697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 205.270.120,82 | R$ 10.263.528,631027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 205.164.132,14 | R$ 10.258.229,185362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 205.058.198,18 | R$ 10.252.932,475704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 204.952.318,91 | R$ 10.247.638,500552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 204.846.494,32 | R$ 10.242.347,259406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 204.740.724,37 | R$ 10.237.058,750266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 204.635.009,03 | R$ 10.231.772,971632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 204.529.348,28 | R$ 10.226.489,922504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 204.423.742,08 | R$ 10.221.209,600882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 204.318.190,41 | R$ 10.215.932,005766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 204.212.693,24 | R$ 10.210.657,135656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 204.105.474,74 | R$ 10.205.296,198857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 203.998.312,53 | R$ 10.199.938,076564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 203.891.206,58 | R$ 10.194.582,767277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 203.784.156,87 | R$ 10.189.230,269996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 203.677.163,36 | R$ 10.183.880,582721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 203.570.226,02 | R$ 10.178.533,703953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 203.463.344,84 | R$ 10.173.189,633190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 203.356.519,76 | R$ 10.167.848,367434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 203.249.750,78 | R$ 10.162.509,906684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 203.143.037,85 | R$ 10.157.174,248441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |