Fundos | ANBIMA Data

subclasse

NEOCRED FIDC FINANCEIRO SENIOR 1

FIDC

FINANCEIRO

ENCERRADO

S0000470090

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 104,75

19/07/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

NEOCRED FIDC FINANCEIRO

29.614.353/0001-63

FIDC

SINGULARE

MULTIPLICA CAPITAL

NEOCRED FIDC FINANCEIRO

29.614.353/0001-63

Não

NÃO SE APLICA

NEOCRED FIDC FINANCEIRO SENIOR 1

S0000470090

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/07/2021	R$ 0,00	R$ 104,746916	R$ 0,00	R$ 246.011,77	0
16/07/2021	R$ 245.933,77	R$ 104,713705	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/07/2021	R$ 245.855,83	R$ 104,680520	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/07/2021	R$ 245.777,90	R$ 104,647339	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/07/2021	R$ 245.700,00	R$ 104,614170	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/07/2021	R$ 245.622,13	R$ 104,581015	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/07/2021	R$ 245.544,28	R$ 104,547868	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/07/2021	R$ 245.466,46	R$ 104,514734	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/07/2021	R$ 245.388,66	R$ 104,481608	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/07/2021	R$ 245.310,88	R$ 104,448491	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/07/2021	R$ 245.233,13	R$ 104,415387	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/07/2021	R$ 245.155,41	R$ 104,382295	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/07/2021	R$ 245.077,71	R$ 104,349212	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/06/2021	R$ 245.000,03	R$ 104,316137	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/06/2021	R$ 244.922,38	R$ 104,283075	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/06/2021	R$ 244.844,75	R$ 104,250022	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/06/2021	R$ 244.767,15	R$ 104,216982	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/06/2021	R$ 244.689,57	R$ 104,183950	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/06/2021	R$ 244.612,02	R$ 104,150930	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/06/2021	R$ 244.534,49	R$ 104,117920	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/06/2021	R$ 244.456,99	R$ 104,084922	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/06/2021	R$ 244.379,51	R$ 104,051932	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.