Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SONATA FIDC SUBORDINADA MEZANINO

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000470082

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.310,04

23/02/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

SONATA FIDC

23.955.921/0001-03

FIDC

SINGULARE

VERITAS CAPITAL MANAGEMENT

SONATA FIDC

23.955.921/0001-03

Não

NÃO SE APLICA

SONATA FIDC SUBORDINADA MEZANINO

S0000470082

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/02/2023	R$ 0,00	R$ 1.310,043900	R$ 0,00	R$ 139.187,39	0
22/02/2023	R$ 132.902,87	R$ 1.250,893448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2023	R$ 133.631,37	R$ 1.257,750153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2023	R$ 137.672,16	R$ 1.295,782423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2023	R$ 138.399,86	R$ 1.302,631599	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2023	R$ 139.125,63	R$ 1.309,462609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2023	R$ 139.850,11	R$ 1.316,281479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2023	R$ 140.649,59	R$ 1.323,806254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2023	R$ 141.373,61	R$ 1.330,620794	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2023	R$ 142.098,91	R$ 1.337,447381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2023	R$ 142.826,36	R$ 1.344,294204	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2023	R$ 143.542,47	R$ 1.351,034294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2023	R$ 144.248,12	R$ 1.357,675934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2023	R$ 144.965,08	R$ 1.364,424024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2023	R$ 145.800,03	R$ 1.372,282647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 146.520,57	R$ 1.379,064432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2023	R$ 147.108,85	R$ 1.384,601375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2023	R$ 147.702,97	R$ 1.390,193284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2023	R$ 148.296,47	R$ 1.395,779358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2023	R$ 148.884,92	R$ 1.401,317901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2023	R$ 152.683,07	R$ 1.437,066422	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2023	R$ 153.281,35	R$ 1.442,697485	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.