Fundos | ANBIMA Data

subclasse

CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000469671

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 210,24

02/07/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL

28.194.817/0001-67

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

CLASSE ÚNICA DO CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL

28.194.817/0001-67

Não

NÃO SE APLICA

CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 1

S0000469671

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/07/2021	R$ 0,00	R$ 210,235998	R$ 0,00	R$ 1.051.162,60	0
01/07/2021	R$ 1.050.829,44	R$ 210,169365	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2021	R$ 1.050.496,39	R$ 210,102754	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/06/2021	R$ 1.050.163,44	R$ 210,036163	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/06/2021	R$ 1.049.830,59	R$ 209,969592	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/06/2021	R$ 1.049.497,86	R$ 209,903044	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/06/2021	R$ 1.049.165,22	R$ 209,836515	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/06/2021	R$ 1.048.832,70	R$ 209,770010	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/06/2021	R$ 1.048.500,27	R$ 209,703523	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/06/2021	R$ 1.048.167,96	R$ 209,637060	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/06/2021	R$ 1.047.835,75	R$ 209,570617	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/06/2021	R$ 1.047.503,64	R$ 209,504194	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/06/2021	R$ 1.047.201,67	R$ 209,443799	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/06/2021	R$ 1.046.899,79	R$ 209,383422	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/06/2021	R$ 1.046.598,00	R$ 209,323063	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/06/2021	R$ 1.046.296,29	R$ 209,262720	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/06/2021	R$ 1.045.994,67	R$ 209,202395	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/06/2021	R$ 1.045.693,14	R$ 209,142088	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/06/2021	R$ 1.045.391,69	R$ 209,081797	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/06/2021	R$ 1.045.090,33	R$ 209,021524	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/06/2021	R$ 1.044.789,06	R$ 208,961269	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/06/2021	R$ 1.044.487,87	R$ 208,901031	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.