Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIC FIDC SB CRÉDITO SUBORDINADA JUNIOR

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000469386

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 23,33

25/05/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIC FIDC SB CRÉDITO

29.226.460/0001-14

FIDC

BRL TRUST DTVM

CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA

FIC FIDC SB CRÉDITO

29.226.460/0001-14

NÃO SE APLICA

FIC FIDC SB CRÉDITO SUBORDINADA JUNIOR

S0000469386

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/05/2021	R$ 0,00	R$ 23,326977	R$ 0,00	R$ 1.524.605,92	0
24/05/2021	R$ 1.524.605,92	R$ 23,639351	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/05/2021	R$ 1.537.313,09	R$ 23,836378	R$ 0,00	R$ 0,00	18
20/05/2021	R$ 1.549.957,90	R$ 24,032439	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/05/2021	R$ 1.562.638,28	R$ 24,229051	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/05/2021	R$ 1.575.322,19	R$ 24,425718	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/05/2021	R$ 1.587.998,15	R$ 24,622261	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/05/2021	R$ 1.600.768,82	R$ 24,820273	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/05/2021	R$ 1.613.464,18	R$ 25,017118	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/05/2021	R$ 1.626.431,73	R$ 25,218182	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/05/2021	R$ 1.643.661,27	R$ 25,485330	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/05/2021	R$ 1.656.466,89	R$ 25,683884	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/05/2021	R$ 1.669.266,07	R$ 25,882338	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/05/2021	R$ 1.680.992,64	R$ 26,064161	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/05/2021	R$ 1.695.852,75	R$ 26,294570	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/05/2021	R$ 1.710.906,29	R$ 26,527979	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/05/2021	R$ 1.725.971,31	R$ 26,761565	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2021	R$ 1.740.927,84	R$ 26,993470	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/04/2021	R$ 1.756.068,30	R$ 27,228226	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/04/2021	R$ 1.771.243,49	R$ 27,463520	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/04/2021	R$ 1.786.506,18	R$ 27,700172	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/04/2021	R$ 1.801.927,69	R$ 27,939286	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.