Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,01
25/05/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIC FIDC SB CRÉDITO
29.226.386/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
FIC FIDC SB CRÉDITO
29.226.386/0001-36
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIC FIDC SB CRÉDITO SUBORDINADA JUNIOR
S0000469009
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,011952 | R$ 0,00 | R$ 46.277,72 | 0 |
| 30/04/2021 | R$ 133.029,61 | R$ 0,046949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2021 | R$ 256.514,34 | R$ 0,090530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/03/2021 | R$ 351.981,33 | R$ 1,000000 | R$ 410.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2021 | R$ 24.958,97 | R$ 0,010299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2021 | R$ 158.846,48 | R$ 0,065545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2021 | R$ 186.252,33 | R$ 1,000000 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2020 | R$ 73.787,55 | R$ 0,033186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2020 | R$ 170.770,61 | R$ 0,076803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/11/2020 | R$ 192.666,31 | R$ 0,086651 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2020 | R$ 60.954,97 | R$ 3,710878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2020 | R$ 141.649,48 | R$ 8,623480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2020 | R$ 153.624,08 | R$ 9,352481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2020 | R$ 188.842,64 | R$ 11,496552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2020 | R$ 196.843,02 | R$ 11,983608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2020 | R$ 208.708,82 | R$ 12,705986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2020 | R$ 215.860,04 | R$ 13,141345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/04/2020 | R$ 95.303,25 | R$ 17,924727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/04/2020 | R$ 95.942,98 | R$ 18,045048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/04/2020 | R$ 96.581,62 | R$ 18,165164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/04/2020 | R$ 97.221,73 | R$ 18,285556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/04/2020 | R$ 97.868,24 | R$ 18,407153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |