Fundos | ANBIMA Data

subclasse

COMEXPORT INVI I - FIDC NP SENIOR

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000468762

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.074.963,12

13/05/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

COMEXPORT INVI I - FIDC NP

23.200.254/0001-59

FIDC

FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

PETRA CAPITAL

COMEXPORT INVI I - FIDC NP

23.200.254/0001-59

NÃO SE APLICA

COMEXPORT INVI I - FIDC NP SENIOR

S0000468762

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/05/2019	R$ 0,00	R$ 1.074.963,122000	R$ 0,00	R$ 2.149.926,23	0
10/05/2019	R$ 2.149.238,35	R$ 1.074.619,176000	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/05/2019	R$ 2.148.550,68	R$ 1.074.275,340000	R$ 0,00	R$ 0,00	6
08/05/2019	R$ 2.147.863,23	R$ 1.073.931,614000	R$ 0,00	R$ 0,00	6
07/05/2019	R$ 2.147.176,00	R$ 1.073.587,998000	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/05/2019	R$ 2.146.488,98	R$ 1.073.244,492000	R$ 0,00	R$ 0,00	6
03/05/2019	R$ 2.145.802,19	R$ 1.072.901,095000	R$ 0,00	R$ 0,00	6
02/05/2019	R$ 2.145.115,62	R$ 1.072.557,809000	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/04/2019	R$ 2.144.429,27	R$ 1.072.214,633000	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/04/2019	R$ 2.143.743,13	R$ 1.071.871,566000	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/04/2019	R$ 2.143.057,22	R$ 1.071.528,609000	R$ 0,00	R$ 0,00	6
25/04/2019	R$ 2.142.371,52	R$ 1.071.185,762000	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/04/2019	R$ 2.141.686,05	R$ 1.070.843,024000	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/04/2019	R$ 2.141.000,79	R$ 1.070.500,396000	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/04/2019	R$ 2.140.315,76	R$ 1.070.157,878000	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/04/2019	R$ 2.139.630,94	R$ 1.069.815,470000	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/04/2019	R$ 2.138.946,34	R$ 1.069.473,171000	R$ 0,00	R$ 0,00	6
16/04/2019	R$ 2.138.261,96	R$ 1.069.130,981000	R$ 0,00	R$ 0,00	6
15/04/2019	R$ 2.137.577,80	R$ 1.068.788,901000	R$ 0,00	R$ 0,00	6
12/04/2019	R$ 2.136.893,86	R$ 1.068.446,930000	R$ 0,00	R$ 0,00	6
11/04/2019	R$ 2.136.210,14	R$ 1.068.105,069000	R$ 0,00	R$ 0,00	6
10/04/2019	R$ 2.135.526,64	R$ 1.067.763,318000	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.