Fundos | ANBIMA Data

subclasse

LIBRA II FIDC NP MULTISSETORIA SENIOR 2

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000468738

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 472.305,87

29/09/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

LIBRA II FIDC MULTISSETORIAL

18.563.847/0001-40

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

CLASSE ÚNICA FECHADA DO LIBRA II FIDC MULTISSETORIAL

18.563.847/0001-40

Não

NÃO SE APLICA

LIBRA II FIDC NP MULTISSETORIA SENIOR 2

S0000468738

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/09/2020	R$ 0,00	R$ 472.305,873929	R$ 0,00	R$ 4.217.249,05	0
28/09/2020	R$ 4.216.808,10	R$ 472.256,490250	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/09/2020	R$ 4.216.367,20	R$ 472.207,112170	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/09/2020	R$ 4.215.926,34	R$ 472.157,738570	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/09/2020	R$ 4.215.485,53	R$ 472.108,370570	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/09/2020	R$ 4.215.044,77	R$ 472.059,008169	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/09/2020	R$ 4.214.604,05	R$ 472.009,650249	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/09/2020	R$ 4.214.163,38	R$ 471.960,297927	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/09/2020	R$ 4.213.722,75	R$ 471.910,950086	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/09/2020	R$ 4.213.282,17	R$ 471.861,607844	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/09/2020	R$ 4.212.841,64	R$ 471.812,271202	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/09/2020	R$ 4.212.401,15	R$ 471.762,939040	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/09/2020	R$ 4.211.960,71	R$ 471.713,612477	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/09/2020	R$ 4.211.520,32	R$ 471.664,291515	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/09/2020	R$ 4.211.079,97	R$ 471.614,975031	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/09/2020	R$ 4.210.639,66	R$ 471.565,663028	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/09/2020	R$ 4.210.199,41	R$ 471.516,357744	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/09/2020	R$ 4.209.759,20	R$ 471.467,056940	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/09/2020	R$ 4.209.319,03	R$ 471.417,760616	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/09/2020	R$ 4.208.878,91	R$ 471.368,469892	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/08/2020	R$ 4.208.438,84	R$ 471.319,184767	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/08/2020	R$ 4.207.998,81	R$ 471.269,904122	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.