Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 94,45
01/06/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SOARCRED BRASIL FIDC
30.192.572/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
SOARCRED BRASIL FIDC
30.192.572/0001-80
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SOARCRED BRASIL FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000467383
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2021 | R$ 0,00 | R$ 94,446492 | R$ 0,00 | R$ 472.232,46 | 0 |
| 31/05/2021 | R$ 469.206,12 | R$ 93,841224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2021 | R$ 511.722,77 | R$ 102,344554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2021 | R$ 2.707.744,03 | R$ 541,548806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2021 | R$ 3.297.691,25 | R$ 659,538250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2021 | R$ 4.974.396,56 | R$ 994,879312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2020 | R$ 5.019.043,70 | R$ 1.003,808740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2020 | R$ 5.032.063,75 | R$ 1.006,412750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2020 | R$ 5.122.115,92 | R$ 1.024,423184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2020 | R$ 4.816.371,44 | R$ 963,274288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2020 | R$ 4.782.909,40 | R$ 956,581880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2020 | R$ 4.867.607,54 | R$ 973,521508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2020 | R$ 4.843.877,35 | R$ 968,775470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2020 | R$ 3.989.289,24 | R$ 797,857848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2020 | R$ 4.708.296,60 | R$ 941,659320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2020 | R$ 5.163.010,87 | R$ 1.032,602174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2020 | R$ 5.240.729,67 | R$ 1.048,145934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2020 | R$ 5.045.196,92 | R$ 1.009,039384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2019 | R$ 5.008.644,83 | R$ 1.001,728966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2019 | R$ 4.911.343,59 | R$ 982,268718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2019 | R$ 4.798.194,01 | R$ 959,638802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/10/2019 | R$ 4.690.077,03 | R$ 938,015406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |