Patrimônio líquido
R$ 7.784.758,61
subclasse
R$ 7.784.758,61
R$ 2.594.919,54
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
S0000466565
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 7.784.758,61 | R$ 2.594.919,538329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 7.667.181,25 | R$ 2.555.727,081753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 7.560.526,28 | R$ 2.520.175,426938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 7.459.836,33 | R$ 2.486.612,110939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 7.359.212,28 | R$ 2.453.070,758616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 7.249.215,50 | R$ 2.416.405,167796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 7.160.037,04 | R$ 2.386.679,014794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 7.057.381,12 | R$ 2.352.460,372027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 6.951.415,06 | R$ 2.317.138,353860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 6.861.180,22 | R$ 2.287.060,073360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 6.753.514,31 | R$ 2.251.171,435135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 6.652.110,79 | R$ 2.217.370,262849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 6.556.737,17 | R$ 2.185.579,058236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 6.453.848,59 | R$ 2.151.282,864162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 6.366.463,90 | R$ 2.122.154,632141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 6.276.869,14 | R$ 2.092.289,714116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 6.194.350,16 | R$ 2.064.783,387435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 6.119.525,73 | R$ 2.039.841,909076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 6.043.294,03 | R$ 2.014.431,342089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 5.964.946,51 | R$ 1.988.315,503787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 5.893.190,86 | R$ 1.964.396,952711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 5.831.784,59 | R$ 1.943.928,195176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |