Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 28,09
01/04/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.722.650/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.722.650/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC VERDECARD SENIOR 3
S0000466001
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 28,086766 | R$ 0,00 | R$ 3.370.411,97 | 0 |
| 28/03/2024 | R$ 3.368.241,57 | R$ 28,068680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 29/02/2024 | R$ 3.333.333,33 | R$ 27,777778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 31/01/2024 | R$ 6.674.169,56 | R$ 55,618080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 29/12/2023 | R$ 10.000.000,00 | R$ 83,333333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 30/11/2023 | R$ 13.338.366,66 | R$ 111,153056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 20.000.000,00 | R$ 166,666667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 20.000.000,00 | R$ 166,666667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 23.348.531,66 | R$ 194,571097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 26.666.666,66 | R$ 222,222222 | R$ 3.550.637,81 | R$ 3.550.637,81 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 30.011.185,40 | R$ 250,093212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 33.371.543,50 | R$ 278,096196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 40.517.062,67 | R$ 337,642189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 40.052.009,91 | R$ 333,766749 | R$ 0,00 | R$ 3.849.840,96 | 2 |
| 28/02/2023 | R$ 47.168.244,90 | R$ 393,068708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2023 | R$ 46.692.956,84 | R$ 389,107974 | R$ 0,00 | R$ 3.862.078,98 | 62 |
| 30/12/2022 | R$ 50.022.387,73 | R$ 416,853231 | R$ 0,00 | R$ 3.942.221,56 | 62 |
| 30/11/2022 | R$ 53.362.549,05 | R$ 444,687909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 31/10/2022 | R$ 56.666.639,39 | R$ 472,221995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 30/09/2022 | R$ 59.956.744,75 | R$ 499,639540 | R$ 0,00 | R$ 3.333.333,01 | 65 |
| 31/08/2022 | R$ 63.301.212,91 | R$ 527,510108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 29/07/2022 | R$ 66.666.720,00 | R$ 555,556000 | R$ 0,00 | R$ 4.117.125,55 | 65 |