Patrimônio líquido
R$ 26.434.355,45
subclasse
R$ 26.434.355,45
R$ 7.666,53
20/08/2026
-
28
Dias corridos
8
-
Fundo/Casca
DIP FINANCING 11 FIDC
24.220.859/0001-74
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
DIP FINANCING 11 FIDC
24.220.859/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
DIP FINANCING 11 FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000463612
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.434.355,45 | R$ 7.666,527858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 26.192.196,82 | R$ 7.596,296682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 26.205.954,58 | R$ 7.600,286726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 26.178.596,35 | R$ 7.592,352255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 26.316.954,47 | R$ 7.632,479066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 26.282.987,89 | R$ 7.622,628032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 26.259.627,38 | R$ 7.615,852985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 26.439.454,11 | R$ 7.668,006579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 26.409.071,91 | R$ 7.659,195091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 28.231.429,66 | R$ 8.187,717774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 28.192.691,34 | R$ 8.176,482834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 28.245.631,44 | R$ 8.191,836594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 28.181.038,58 | R$ 8.173,103284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 28.172.065,29 | R$ 8.170,500839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 28.136.285,75 | R$ 8.160,124007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 28.070.378,65 | R$ 8.141,009540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 27.952.731,69 | R$ 8.106,889408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 27.998.049,95 | R$ 8.120,032672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 30.324.559,00 | R$ 8.794,770003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 30.331.994,95 | R$ 8.796,926587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 30.241.752,06 | R$ 8.770,754221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 30.201.966,60 | R$ 8.759,215588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |