Patrimônio líquido
R$ 23.594.466,95
subclasse
R$ 23.594.466,95
R$ 2.587,81
21/08/2026
-
29
Dias corridos
44
-
Fundo/Casca
VIRGÍNIA FC FIDC MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA
22.282.851/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS – VIRGÍNIA FC FIDC MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA
22.282.851/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VIRGÍNIA FC DE FIDC MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA SENIOR
S0000463450
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 23.594.466,95 | R$ 2.587,813896 | R$ 5.056,33 | R$ 0,00 | 44 |
| 20/08/2026 | R$ 23.574.465,14 | R$ 2.586,174342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 19/08/2026 | R$ 23.559.529,14 | R$ 2.584,535827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 18/08/2026 | R$ 23.544.602,60 | R$ 2.582,898351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 17/08/2026 | R$ 23.529.685,52 | R$ 2.581,261912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 14/08/2026 | R$ 23.514.777,88 | R$ 2.579,626509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 13/08/2026 | R$ 23.499.879,70 | R$ 2.577,992143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 12/08/2026 | R$ 23.484.990,95 | R$ 2.576,358812 | R$ 29.886,43 | R$ 0,00 | 44 |
| 11/08/2026 | R$ 23.440.244,14 | R$ 2.574,726516 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 44 |
| 10/08/2026 | R$ 23.440.383,67 | R$ 2.573,095254 | R$ 19.924,29 | R$ 0,00 | 44 |
| 07/08/2026 | R$ 23.405.620,95 | R$ 2.571,465026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 06/08/2026 | R$ 23.390.791,92 | R$ 2.569,835831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 05/08/2026 | R$ 23.375.768,90 | R$ 2.568,185323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 04/08/2026 | R$ 23.360.755,54 | R$ 2.566,535876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 03/08/2026 | R$ 23.345.751,82 | R$ 2.564,887487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 31/07/2026 | R$ 23.330.757,73 | R$ 2.563,240158 | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 | 44 |
| 30/07/2026 | R$ 23.320.570,19 | R$ 2.561,593887 | R$ 1.275,65 | R$ 610.000,00 | 45 |
| 29/07/2026 | R$ 23.913.925,67 | R$ 2.559,948673 | R$ 0,00 | R$ 15.200,00 | 45 |
| 28/07/2026 | R$ 23.913.756,90 | R$ 2.558,304515 | R$ 19.924,29 | R$ 3.600,00 | 45 |
| 27/07/2026 | R$ 23.882.084,20 | R$ 2.556,661414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 24/07/2026 | R$ 23.866.745,65 | R$ 2.555,019368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 23/07/2026 | R$ 23.851.416,95 | R$ 2.553,378376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |