Patrimônio líquido
R$ 73.345.499,04
subclasse
R$ 73.345.499,04
R$ 81.265,53
21/08/2026
-
30
Dias corridos
33
-
Fundo/Casca
GII GESTÃO INTELIGENTE FIDC
24.546.098/0001-45
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO GII GESTÃO INTELIGENTE FIDC
24.546.098/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GII GESTÃO INTELIGENTE FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000463434
Atualizado: 21/08/2026, 09h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 73.345.499,04 | R$ 81.265,532563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 20/08/2026 | R$ 73.292.054,48 | R$ 81.206,316924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 19/08/2026 | R$ 74.411.367,71 | R$ 81.147,144413 | R$ 0,00 | R$ 1.172.718,86 | 33 |
| 18/08/2026 | R$ 74.357.146,47 | R$ 81.088,015023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 17/08/2026 | R$ 74.302.964,74 | R$ 81.028,928720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 14/08/2026 | R$ 74.248.822,50 | R$ 80.969,885481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 13/08/2026 | R$ 74.194.719,71 | R$ 80.910,885263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 12/08/2026 | R$ 74.140.656,34 | R$ 80.851,928033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 11/08/2026 | R$ 74.086.632,34 | R$ 80.793,013737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 10/08/2026 | R$ 74.032.647,74 | R$ 80.734,142408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 07/08/2026 | R$ 73.978.702,48 | R$ 80.675,313980 | R$ 0,00 | R$ 364.024,45 | 34 |
| 06/08/2026 | R$ 74.288.555,71 | R$ 80.616,528402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 05/08/2026 | R$ 74.233.778,08 | R$ 80.557,084759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 04/08/2026 | R$ 74.179.040,86 | R$ 80.497,684968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 03/08/2026 | R$ 74.124.344,00 | R$ 80.438,328976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 31/07/2026 | R$ 74.069.687,46 | R$ 80.379,016738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 30/07/2026 | R$ 74.015.071,24 | R$ 80.319,748254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 29/07/2026 | R$ 73.960.495,28 | R$ 80.260,523460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 28/07/2026 | R$ 73.905.959,56 | R$ 80.201,342333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 27/07/2026 | R$ 73.851.464,07 | R$ 80.142,204863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 24/07/2026 | R$ 73.797.008,76 | R$ 80.083,110996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 23/07/2026 | R$ 73.742.593,57 | R$ 80.024,060666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |