Patrimônio líquido
R$ 70.889.625,68
subclasse
R$ 70.889.625,68
R$ 83.353,15
13/10/2026
-
30
Dias corridos
27
-
Fundo/Casca
GII GESTÃO INTELIGENTE FIDC DE RESP LIMITADA
24.546.098/0001-45
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
GII GESTÃO INTELIGENTE FIDC DE RESP LIMITADA
24.546.098/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GII GESTÃO INTELIGENTE FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000463434
Atualizado: 13/10/2026, 09h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | R$ 70.889.625,68 | R$ 83.353,153480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 09/10/2026 | R$ 71.852.355,70 | R$ 83.293,142929 | R$ 0,00 | R$ 13.767,39 | 27 |
| 08/10/2026 | R$ 71.800.625,19 | R$ 83.233,175560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 07/10/2026 | R$ 71.748.931,94 | R$ 83.173,251383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 06/10/2026 | R$ 71.697.275,90 | R$ 83.113,370343 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 28 |
| 05/10/2026 | R$ 72.644.937,10 | R$ 83.053,532420 | R$ 0,00 | R$ 53.247,13 | 28 |
| 02/10/2026 | R$ 72.645.844,77 | R$ 82.993,737569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 01/10/2026 | R$ 72.593.542,99 | R$ 82.933,985766 | R$ 2.007.600,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/09/2026 | R$ 70.542.718,78 | R$ 82.874,276987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 29/09/2026 | R$ 70.491.931,16 | R$ 82.814,611194 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 27 |
| 28/09/2026 | R$ 71.440.460,16 | R$ 82.754,988370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 25/09/2026 | R$ 71.389.026,20 | R$ 82.695,408451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 24/09/2026 | R$ 71.337.629,27 | R$ 82.635,871428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 23/09/2026 | R$ 71.286.269,35 | R$ 82.576,377276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 22/09/2026 | R$ 71.234.946,41 | R$ 82.516,925961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 21/09/2026 | R$ 71.183.660,42 | R$ 82.457,517448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 18/09/2026 | R$ 71.132.411,35 | R$ 82.398,151703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 17/09/2026 | R$ 71.081.199,17 | R$ 82.338,828690 | R$ 0,00 | R$ 1.018.395,33 | 27 |
| 16/09/2026 | R$ 72.047.057,79 | R$ 82.278,830960 | R$ 0,00 | R$ 1.005.639,30 | 29 |
| 15/09/2026 | R$ 72.999.465,88 | R$ 82.218,876959 | R$ 0,00 | R$ 509.923,05 | 31 |
| 14/09/2026 | R$ 73.455.824,93 | R$ 82.158,966627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 11/09/2026 | R$ 73.402.299,97 | R$ 82.099,099960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |