Patrimônio líquido
R$ 71.250.087,62
subclasse
R$ 71.250.087,62
R$ 83.774,44
22/10/2026
-
30
Dias corridos
27
-
Fundo/Casca
GII GESTÃO INTELIGENTE FIDC DE RESP LIMITADA
24.546.098/0001-45
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
GII GESTÃO INTELIGENTE FIDC DE RESP LIMITADA
24.546.098/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GII GESTÃO INTELIGENTE FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000463434
Atualizado: 22/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 71.250.087,62 | R$ 83.774,439777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 21/10/2026 | R$ 71.198.790,72 | R$ 83.714,125900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 20/10/2026 | R$ 71.147.530,77 | R$ 83.653,855467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 19/10/2026 | R$ 71.096.307,71 | R$ 83.593,628409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 16/10/2026 | R$ 71.045.121,53 | R$ 83.533,444716 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 27 |
| 15/10/2026 | R$ 71.993.252,25 | R$ 83.473,304354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 14/10/2026 | R$ 71.941.420,30 | R$ 83.413,207276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 13/10/2026 | R$ 71.889.625,68 | R$ 83.353,153480 | R$ 1.003.800,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 09/10/2026 | R$ 70.838.588,31 | R$ 83.293,142929 | R$ 0,00 | R$ 1.013.767,39 | 27 |
| 08/10/2026 | R$ 71.800.625,19 | R$ 83.233,175560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 07/10/2026 | R$ 71.748.931,94 | R$ 83.173,251383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 06/10/2026 | R$ 71.697.275,90 | R$ 83.113,370343 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 28 |
| 05/10/2026 | R$ 72.644.937,10 | R$ 83.053,532420 | R$ 0,00 | R$ 53.247,13 | 28 |
| 02/10/2026 | R$ 72.645.844,77 | R$ 82.993,737569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 01/10/2026 | R$ 72.593.542,99 | R$ 82.933,985766 | R$ 2.007.600,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/09/2026 | R$ 70.542.718,78 | R$ 82.874,276987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 29/09/2026 | R$ 70.491.931,16 | R$ 82.814,611194 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 27 |
| 28/09/2026 | R$ 71.440.460,16 | R$ 82.754,988370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 25/09/2026 | R$ 71.389.026,20 | R$ 82.695,408451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 24/09/2026 | R$ 71.337.629,27 | R$ 82.635,871428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 23/09/2026 | R$ 71.286.269,35 | R$ 82.576,377276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 22/09/2026 | R$ 71.234.946,41 | R$ 82.516,925961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |