Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SENIC FIDC SENIOR 3

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000463426

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3.376,93

22/06/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

SENIC FIDC

20.636.621/0001-73

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

SENIC FIDC

20.636.621/0001-73

NÃO SE APLICA

SENIC FIDC SENIOR 3

S0000463426

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/06/2020	R$ 0,00	R$ 3.376,930908	R$ 0,00	R$ 320.036,36	0
19/06/2020	R$ 319.756,56	R$ 3.373,978539	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/06/2020	R$ 319.477,00	R$ 3.371,028703	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/06/2020	R$ 319.197,69	R$ 3.368,081505	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/06/2020	R$ 318.918,62	R$ 3.365,136839	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/06/2020	R$ 318.639,80	R$ 3.362,194811	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/06/2020	R$ 318.361,22	R$ 3.359,255316	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/06/2020	R$ 318.082,89	R$ 3.356,318458	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/06/2020	R$ 317.804,79	R$ 3.353,384028	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/06/2020	R$ 317.526,94	R$ 3.350,452235	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/06/2020	R$ 317.249,34	R$ 3.347,523080	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/06/2020	R$ 316.971,97	R$ 3.344,596353	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/06/2020	R$ 316.694,85	R$ 3.341,672263	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/06/2020	R$ 316.417,97	R$ 3.338,750705	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/06/2020	R$ 316.141,34	R$ 3.335,831786	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/05/2020	R$ 315.864,94	R$ 3.332,915293	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/05/2020	R$ 315.602,59	R$ 3.330,147052	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/05/2020	R$ 315.340,45	R$ 3.327,381026	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/05/2020	R$ 315.078,54	R$ 3.324,617428	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/05/2020	R$ 314.816,84	R$ 3.321,856045	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/05/2020	R$ 314.555,36	R$ 3.319,096984	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/05/2020	R$ 314.294,09	R$ 3.316,340139	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.