Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 74.821,23
15/03/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
RED PERFORMANCE FIDC NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.489.344/0001-22
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
REDASSET
Classe
RED PERFORMANCE FIDC NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.489.344/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RED PERFORMANCE FIDC NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SENIOR 4
S0000463418
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 74.821,230935 | R$ 0,00 | R$ 18.408.555,60 | 0 |
| 14/03/2022 | R$ 18.399.183,46 | R$ 74.783,138060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 11/03/2022 | R$ 18.389.816,09 | R$ 74.745,064570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 10/03/2022 | R$ 18.380.453,49 | R$ 74.707,010470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 09/03/2022 | R$ 18.371.095,66 | R$ 74.668,975750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 08/03/2022 | R$ 18.361.742,60 | R$ 74.630,960390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 07/03/2022 | R$ 18.352.394,29 | R$ 74.592,964380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 04/03/2022 | R$ 18.343.050,75 | R$ 74.554,987720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 03/03/2022 | R$ 18.333.711,96 | R$ 74.517,030390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 02/03/2022 | R$ 18.324.377,93 | R$ 74.479,092390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 25/02/2022 | R$ 18.315.048,65 | R$ 74.441,173700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 24/02/2022 | R$ 18.305.724,12 | R$ 74.403,274310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 23/02/2022 | R$ 18.296.404,33 | R$ 74.365,394230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 22/02/2022 | R$ 18.287.089,29 | R$ 74.327,533420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 21/02/2022 | R$ 18.277.779,00 | R$ 74.289,691900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 18/02/2022 | R$ 18.268.473,44 | R$ 74.251,869640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 17/02/2022 | R$ 18.259.172,62 | R$ 74.214,066630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 16/02/2022 | R$ 18.249.876,54 | R$ 74.176,282870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 15/02/2022 | R$ 18.240.585,19 | R$ 74.138,518350 | R$ 0,00 | R$ 18.240.585,11 | 74 |
| 14/02/2022 | R$ 36.462.597,00 | R$ 148.201,545500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 11/02/2022 | R$ 36.444.033,21 | R$ 148.126,093400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 10/02/2022 | R$ 36.425.478,88 | R$ 148.050,679600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |