Fundos | ANBIMA Data

subclasse

LCF - FICFIDC SUBORDINADA B

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000463108

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 256,07

11/12/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

LCF - FICFIDC

26.558.811/0001-04

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

LCF - FICFIDC

26.558.811/0001-04

NÃO SE APLICA

LCF - FICFIDC SUBORDINADA B

S0000463108

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/12/2019	R$ 0,00	R$ 256,072866	R$ 0,00	R$ 448.742,09	0
10/12/2019	R$ 465.482,90	R$ 265,625941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2019	R$ 464.257,34	R$ 264,926578	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2019	R$ 462.485,07	R$ 263,915244	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2019	R$ 462.416,70	R$ 263,876224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2019	R$ 461.410,92	R$ 263,302284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2019	R$ 459.957,05	R$ 262,472640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2019	R$ 460.284,58	R$ 262,659540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2019	R$ 455.505,79	R$ 259,932546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2019	R$ 461.450,00	R$ 263,324586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2019	R$ 460.611,22	R$ 262,845936	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2019	R$ 459.445,29	R$ 262,180605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2019	R$ 462.878,50	R$ 264,139751	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2019	R$ 461.524,08	R$ 263,366856	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2019	R$ 460.506,98	R$ 262,786451	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2019	R$ 459.296,01	R$ 262,095415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2019	R$ 458.006,83	R$ 261,359753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2019	R$ 460.361,60	R$ 262,703490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2019	R$ 454.938,75	R$ 259,608966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2019	R$ 453.705,59	R$ 258,905269	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2019	R$ 452.965,90	R$ 258,483166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2019	R$ 451.224,33	R$ 257,489345	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.