Patrimônio líquido
R$ 210.265.036,27
subclasse
R$ 210.265.036,27
R$ 5.786.139,81
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
JC CACAU FIDC NP
26.208.281/0001-66
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
JC CACAU FIDC NP
26.208.281/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
JC CACAU FIDC NP SUBORDINADA
S0000463078
Atualizado: 21/08/2026, 09h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 210.265.036,27 | R$ 5.786.139,813707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 209.976.665,49 | R$ 5.778.204,335318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 209.688.169,03 | R$ 5.770.265,398428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 209.400.497,01 | R$ 5.762.349,148737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 209.112.671,99 | R$ 5.754.428,688745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 208.912.774,61 | R$ 5.748.927,849378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 208.625.613,74 | R$ 5.741.025,665675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 208.339.349,23 | R$ 5.733.148,148291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 208.052.944,42 | R$ 5.725.266,770086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 207.767.425,38 | R$ 5.717.409,766781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 207.481.765,76 | R$ 5.709.548,894951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 207.198.707,96 | R$ 5.701.759,620827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 206.913.719,57 | R$ 5.693.917,220117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 206.630.125,52 | R$ 5.686.113,189296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 206.345.878,42 | R$ 5.678.291,187638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 205.267.797,56 | R$ 5.648.624,217337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 204.985.703,76 | R$ 5.640.861,470870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 204.703.977,86 | R$ 5.633.108,848392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 204.423.130,50 | R$ 5.625.380,401856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 204.142.143,25 | R$ 5.617.648,105782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 203.862.027,68 | R$ 5.609.939,796875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 203.581.765,25 | R$ 5.602.227,446627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |