Fundos | ANBIMA Data

subclasse

RNX FIDC MULTISSETORIAL SENIOR

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000463027

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4.541,25

22/03/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

RNX FIDC MULTISSETORIAL DE RESP LIMITADA

12.813.212/0001-77

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

RNX FIDC MULTISSETORIAL DE RESP LIMITADA

12.813.212/0001-77

Não

NÃO SE APLICA

RNX FIDC MULTISSETORIAL SENIOR

S0000463027

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/03/2019	R$ 0,00	R$ 4.541,252875	R$ 0,00	R$ 1.089.900,69	0
21/03/2019	R$ 1.089.525,15	R$ 4.539,688125	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/03/2019	R$ 1.089.149,74	R$ 4.538,123917	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/03/2019	R$ 1.088.774,46	R$ 4.536,560250	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/03/2019	R$ 1.088.399,30	R$ 4.534,997083	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/03/2019	R$ 1.088.024,28	R$ 4.533,434500	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/03/2019	R$ 1.087.649,38	R$ 4.531,872417	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/03/2019	R$ 1.087.274,62	R$ 4.530,310917	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/03/2019	R$ 1.086.899,98	R$ 4.528,749917	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/03/2019	R$ 1.086.525,47	R$ 4.527,189458	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/03/2019	R$ 1.086.151,10	R$ 4.525,629583	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/03/2019	R$ 1.085.776,85	R$ 4.524,070208	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/03/2019	R$ 1.085.402,73	R$ 4.522,511375	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/03/2019	R$ 1.085.028,74	R$ 4.520,953083	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/02/2019	R$ 1.084.654,87	R$ 4.519,395292	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/02/2019	R$ 1.084.281,14	R$ 4.517,838083	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/02/2019	R$ 1.083.907,53	R$ 4.516,281375	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/02/2019	R$ 1.083.534,06	R$ 4.514,725250	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/02/2019	R$ 1.083.160,71	R$ 4.513,169625	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/02/2019	R$ 2.165.574,98	R$ 9.023,229083	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/02/2019	R$ 2.164.828,80	R$ 9.020,120000	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/02/2019	R$ 2.164.082,88	R$ 9.017,012000	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.