Patrimônio líquido
R$ 164.639.093,72
subclasse
R$ 164.639.093,72
R$ 56.346,07
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BASSO FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000462837
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 164.639.093,72 | R$ 56.346,068802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 164.396.830,68 | R$ 56.263,156721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 164.089.762,98 | R$ 56.158,065898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 163.867.637,93 | R$ 56.082,045841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 163.940.861,55 | R$ 56.107,105886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 163.873.125,68 | R$ 56.083,923968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 163.950.862,01 | R$ 56.110,528443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 163.574.667,69 | R$ 55.981,779732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 163.341.049,08 | R$ 55.901,826120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 163.231.354,59 | R$ 55.864,284287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 163.018.367,05 | R$ 55.791,391450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 162.601.373,93 | R$ 55.648,679762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 162.416.585,72 | R$ 55.585,437861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 162.529.717,91 | R$ 55.624,156212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 160.732.228,60 | R$ 55.008,983630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 161.969.897,50 | R$ 55.432,563325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 161.111.375,32 | R$ 55.138,742770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 160.871.882,09 | R$ 55.056,778628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 160.761.856,66 | R$ 55.019,123535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 160.731.363,72 | R$ 55.008,687634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 160.405.635,34 | R$ 54.897,210382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 160.431.856,02 | R$ 54.906,184145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |