Fundos | ANBIMA Data

subclasse

GESTOR TRUST FIDC MULT SUBORDINADA MEZANINO 3

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000461636

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.295,52

30/04/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

GESTOR TRUST FIDC MULT

21.862.216/0001-36

FIDC

TERRA INVESTIMENTOS

APUAMA CAPITAL

GESTOR TRUST FIDC MULT

21.862.216/0001-36

NÃO SE APLICA

GESTOR TRUST FIDC MULT SUBORDINADA MEZANINO 3

S0000461636

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/04/2020	R$ 0,00	R$ 1.295,518021	R$ 0,00	R$ 1.062.186,90	0
29/04/2020	R$ 1.061.945,17	R$ 1.295,223190	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/04/2020	R$ 1.061.703,48	R$ 1.294,928408	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/04/2020	R$ 1.061.461,87	R$ 1.294,633723	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/04/2020	R$ 1.061.220,30	R$ 1.294,339088	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/04/2020	R$ 1.060.978,79	R$ 1.294,044525	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/04/2020	R$ 1.060.737,32	R$ 1.293,750011	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/04/2020	R$ 1.060.495,92	R$ 1.293,455583	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/04/2020	R$ 1.060.254,58	R$ 1.293,161227	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/04/2020	R$ 1.060.013,28	R$ 1.292,866921	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/04/2020	R$ 1.059.772,05	R$ 1.292,572700	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/04/2020	R$ 1.059.530,87	R$ 1.292,278540	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/04/2020	R$ 1.059.289,73	R$ 1.291,984428	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/04/2020	R$ 1.059.048,66	R$ 1.291,690402	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/04/2020	R$ 1.058.807,64	R$ 1.291,396437	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/04/2020	R$ 1.058.566,68	R$ 1.291,102546	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/04/2020	R$ 1.058.325,76	R$ 1.290,808703	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/04/2020	R$ 1.058.084,92	R$ 1.290,514957	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/04/2020	R$ 1.057.844,12	R$ 1.290,221260	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/04/2020	R$ 1.057.603,37	R$ 1.289,927625	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2020	R$ 1.057.362,68	R$ 1.289,634062	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/03/2020	R$ 1.057.122,05	R$ 1.289,340573	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.