Patrimônio líquido
R$ 33.659.720,94
subclasse
R$ 33.659.720,94
R$ 2.103.732,95
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC NP MULTISSETORIAL BS NP
12.428.086/0001-37
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FIDC NP MULTISSETORIAL BS NP
12.428.086/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NP MULTISSETORIAL BS NP SENIOR 4
S0000461611
Atualizado: 21/08/2026, 09h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 33.659.720,94 | R$ 2.103.732,953200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 33.642.341,16 | R$ 2.102.646,716746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 33.624.970,35 | R$ 2.101.561,040918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 33.607.608,51 | R$ 2.100.475,925714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 33.590.255,64 | R$ 2.099.391,371136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 33.572.911,73 | R$ 2.098.307,376558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 33.555.576,77 | R$ 2.097.223,941354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 33.538.250,76 | R$ 2.096.141,065526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 33.520.933,70 | R$ 2.095.058,749074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 33.503.625,58 | R$ 2.093.976,991371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 33.486.326,40 | R$ 2.092.895,792418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 33.469.036,15 | R$ 2.091.815,151590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 33.451.463,79 | R$ 2.090.716,878884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 33.433.900,65 | R$ 2.089.619,182429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 33.416.346,73 | R$ 2.088.522,062223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 33.398.802,03 | R$ 2.087.425,518267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 33.381.266,54 | R$ 2.086.329,549937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 33.363.740,26 | R$ 2.085.234,157231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 33.346.223,17 | R$ 2.084.139,338901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 33.328.715,29 | R$ 2.083.045,096196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 33.311.216,60 | R$ 2.081.951,427866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 33.293.727,09 | R$ 2.080.858,333286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |