Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SEVILLE FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE B

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000460966

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

01/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

SEVILLE FIP MULTIESTRATÉGIA

21.409.018/0001-11

FIP

MODAL ASSET

SEVILLE FIP MULTIESTRATÉGIA

21.409.018/0001-11

NÃO SE APLICA

SEVILLE FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE B

S0000460966

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/12/2021	R$ 0,00	R$ 0,000061	R$ 0,00	R$ 1.163,87	0
26/11/2021	R$ 11.782,72	R$ 0,000614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2021	R$ 11.820,28	R$ 0,000616	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2021	R$ 11.857,85	R$ 0,000618	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 11.895,41	R$ 0,000620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 11.932,98	R$ 0,000622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 11.984,98	R$ 0,000625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 12.022,55	R$ 0,000627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 12.060,11	R$ 0,000628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 12.097,68	R$ 0,000630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 12.135,24	R$ 0,000632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 12.172,81	R$ 0,000634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 12.210,38	R$ 0,000636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 12.247,95	R$ 0,000638	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2021	R$ 12.285,52	R$ 0,000640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2021	R$ 12.305,32	R$ 0,000641	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2021	R$ 12.343,97	R$ 0,000643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2021	R$ 12.382,63	R$ 0,000645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2021	R$ 12.421,28	R$ 0,000647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 12.461,63	R$ 0,000649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2021	R$ 12.500,28	R$ 0,000651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2021	R$ 12.538,94	R$ 0,000653	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.