Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 2,47
20/12/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC BANCOS EMISS C C STONE II
28.528.235/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FIDC BANCOS EMISS C C STONE II
28.528.235/0001-70
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC BANCOS EMISS C C STONE II SUBORDINADA JUNIOR
S0000460745
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 2,474646 | R$ 0,00 | R$ 730.033,60 | 0 |
| 30/11/2021 | R$ 855.899,75 | R$ 2,901304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 968.383,43 | R$ 3,282597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 1.074.782,78 | R$ 3,643267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2021 | R$ 1.185.175,34 | R$ 4,017472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2021 | R$ 1.299.503,11 | R$ 4,405017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2021 | R$ 46.237.016,18 | R$ 156,732862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 325.547.882,13 | R$ 1.103,532530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 324.897.102,32 | R$ 1.101,326536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 324.827.090,91 | R$ 1.101,089213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 324.498.280,40 | R$ 1.099,974621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 324.110.692,49 | R$ 1.098,660787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 323.564.144,01 | R$ 1.096,808113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 322.863.844,48 | R$ 1.094,434259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 322.385.855,66 | R$ 1.092,813986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2020 | R$ 321.558.651,18 | R$ 1.090,009953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 320.812.228,09 | R$ 1.087,479750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 319.346.668,40 | R$ 1.082,511840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 317.534.501,29 | R$ 1.076,369010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 315.819.574,75 | R$ 1.070,555803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 313.796.124,40 | R$ 1.063,696771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2020 | R$ 312.003.143,98 | R$ 1.057,618979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |