Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 271,53
29/07/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
GARANTIA BANCO FIDC MULT
28.286.903/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
GARANTIA BANCO FIDC MULT
28.286.903/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GARANTIA BANCO FIDC MULT SENIOR 1
S0000460737
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 271,534095 | R$ 0,00 | R$ 2.575.895,55 | 0 |
| 28/07/2022 | R$ 2.573.371,70 | R$ 271,268049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 2.570.850,34 | R$ 271,002264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 2.568.331,45 | R$ 270,736739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 2.565.815,02 | R$ 270,471473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 2.563.301,07 | R$ 270,206469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 2.560.789,57 | R$ 269,941723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 2.558.280,54 | R$ 269,677238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 2.555.773,97 | R$ 269,413011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 2.553.269,85 | R$ 269,149043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 2.550.768,18 | R$ 268,885334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2022 | R$ 2.548.268,97 | R$ 268,621883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 2.545.772,20 | R$ 268,358690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 2.543.277,88 | R$ 268,095755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 2.540.786,01 | R$ 267,833078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 2.538.296,57 | R$ 267,570658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 2.535.809,58 | R$ 267,308496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 2.533.325,02 | R$ 267,046589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 2.530.842,90 | R$ 266,784941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2022 | R$ 2.528.363,20 | R$ 266,523547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2022 | R$ 2.525.885,94 | R$ 266,262410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 2.523.411,11 | R$ 266,001530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |