Fundos | ANBIMA Data

subclasse

MONEFY FIDC MULTISSETORIAL SENIOR

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000460729

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.134,65

26/12/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

MONEFY FIDC MULTISSETORIAL

25.354.121/0001-62

FIDC

ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

MONEFY FIDC MULTISSETORIAL

25.354.121/0001-62

Não

NÃO SE APLICA

MONEFY FIDC MULTISSETORIAL SENIOR

S0000460729

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/12/2018	R$ 0,00	R$ 1.134,650000	R$ 0,00	R$ 1.134.655,19	0
24/12/2018	R$ 1.133.957,23	R$ 1.133,957230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2018	R$ 1.133.259,70	R$ 1.133,259700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2018	R$ 1.132.562,60	R$ 1.132,562600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2018	R$ 1.131.865,93	R$ 1.131,865930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2018	R$ 1.131.169,69	R$ 1.131,169690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2018	R$ 1.130.473,88	R$ 1.130,473880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2018	R$ 1.129.778,49	R$ 1.129,778490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2018	R$ 1.129.083,53	R$ 1.129,083530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2018	R$ 1.128.389,00	R$ 1.128,389000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2018	R$ 1.127.694,90	R$ 1.127,694900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2018	R$ 1.127.001,22	R$ 1.127,001220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2018	R$ 1.126.307,97	R$ 1.126,307970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 1.125.615,15	R$ 1.125,615150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2018	R$ 1.124.922,75	R$ 1.124,922750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2018	R$ 1.124.230,78	R$ 1.124,230780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2018	R$ 1.123.539,24	R$ 1.123,539240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 1.122.848,12	R$ 1.122,848120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 1.122.157,42	R$ 1.122,157420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2018	R$ 1.121.467,15	R$ 1.121,467150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 1.120.777,31	R$ 1.120,777310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2018	R$ 1.120.087,88	R$ 1.120,087880	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.