Fundos | ANBIMA Data

subclasse

DELPAR FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000457396

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 7.844,30

13/05/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

DELPAR FIDC

25.970.315/0001-92

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

CLASSE ÚNICA FECHADA DO DELPAR FIDC

25.970.315/0001-92

Não

NÃO SE APLICA

DELPAR FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1

S0000457396

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/05/2019	R$ 0,00	R$ 7.844,300057	R$ 0,00	R$ 2.719.440,17	0
10/05/2019	R$ 2.718.811,42	R$ 7.842,486927	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2019	R$ 2.718.182,84	R$ 7.840,673771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2019	R$ 2.717.554,40	R$ 7.838,861018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2019	R$ 2.716.926,10	R$ 7.837,048670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2019	R$ 2.716.297,95	R$ 7.835,236753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2019	R$ 2.715.669,94	R$ 7.833,425241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2019	R$ 2.715.042,08	R$ 7.831,614162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 2.714.414,37	R$ 7.829,803515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2019	R$ 2.713.786,80	R$ 7.827,993272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2019	R$ 2.713.159,37	R$ 7.826,183432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2019	R$ 2.712.532,09	R$ 7.824,374026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2019	R$ 2.711.904,96	R$ 7.822,565052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2019	R$ 2.711.277,97	R$ 7.820,756482	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2019	R$ 2.710.651,12	R$ 7.818,948316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2019	R$ 2.710.024,42	R$ 7.817,140582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2019	R$ 2.709.397,87	R$ 7.815,333281	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2019	R$ 2.708.771,46	R$ 7.813,526384	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2019	R$ 2.708.145,19	R$ 7.811,719891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2019	R$ 2.707.519,07	R$ 7.809,913831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2019	R$ 2.706.893,10	R$ 7.808,108203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2019	R$ 2.706.267,26	R$ 7.806,302950	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.