Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 7.409,52
09/12/2019
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
RNX FIDC MULTISSETORIAL DE RESP LIMITADA
12.813.212/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
RNX FIDC MULTISSETORIAL DE RESP LIMITADA
12.813.212/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RNX FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 20
S0000457388
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2019 | R$ 0,00 | R$ 7.409,520719 | R$ 0,00 | R$ 4.742.093,27 | 0 |
| 06/12/2019 | R$ 4.740.833,20 | R$ 7.407,551875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2019 | R$ 4.739.573,48 | R$ 7.405,583563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2019 | R$ 4.738.314,09 | R$ 7.403,615766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2019 | R$ 4.737.055,04 | R$ 7.401,648500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2019 | R$ 4.735.796,32 | R$ 7.399,681750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2019 | R$ 4.734.537,93 | R$ 7.397,715516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2019 | R$ 4.733.279,88 | R$ 7.395,749813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/11/2019 | R$ 4.732.022,17 | R$ 7.393,784641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/11/2019 | R$ 4.730.764,79 | R$ 7.391,819984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2019 | R$ 4.729.507,74 | R$ 7.389,855844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2019 | R$ 4.728.251,03 | R$ 7.387,892234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2019 | R$ 4.726.994,65 | R$ 7.385,929141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/11/2019 | R$ 4.725.738,60 | R$ 7.383,966563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2019 | R$ 4.724.482,89 | R$ 7.382,004516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2019 | R$ 4.723.227,51 | R$ 7.380,042984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2019 | R$ 4.721.972,47 | R$ 7.378,081984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2019 | R$ 4.720.717,76 | R$ 7.376,121500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2019 | R$ 4.719.463,38 | R$ 7.374,161531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2019 | R$ 4.718.209,33 | R$ 7.372,202078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2019 | R$ 4.716.955,62 | R$ 7.370,243156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2019 | R$ 4.715.702,24 | R$ 7.368,284750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |